期货黄金:银行翻身牛股崩盘,还有一则转融通大消息

原创 admin  2020-11-19 13:14 

11月18日,银行板块大幅领涨,顺周期已成为当前市场的风向标,而与此同时,前期多只千亿市值大牛股集体崩盘,股价单日跌幅创一年多以来记录。此外,社保基金将开展转融通证券出借业务。

// 上证50、创业板风格切换 //

11月18日,创业板指跌1.41%报,上证50却上涨0.23%。事实上,从最近10个交易日来看,上证50走势明显强于创业板。

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与此同时,从行业涨幅来看,银行、保险、房地产等防御型板块大幅领涨。事实上,从估值角度来看,金融、房地产整体不到10倍的市盈率亦具有明显的比较优势。

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// 聪明资金已提前布局 //

作为A股市场风向标之一的北上资金,早在本月初甚至10月份就已经开始提前布局银行股。从5大国有银行近期沪深港通持股来看,持股比例均出现大幅度提升。且本轮持股变动与7月初的一波持股变动十分相似。

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// 牛股抱团瓦解 //

在银行等低估值板块上涨的同时,部分前期大牛股股价纷纷闪崩。11月18日,A股跌幅榜靠前的欧普康视、康龙化成、药明康德等多只年度大牛股单日跌幅均创一年多以来新高。国际期货钠指喊单,从历史区间统计来看,相关个股2019年以来已经上涨数倍。

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// 主力资金净流出约190亿元 //

市场风格切换的同时,亦可看出明显的资金变化。从11月18日行业资金流向来看,累计净流出约190亿元,其中,日常消费、可选消费、信息技术、医疗保健、工业板块净流出金额均在40亿元左右;仅金融板块净流入40多亿元,其余板块则资金变动较小。

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// 两融余额增幅达900亿元 //

近日,两融余额依旧保持震荡攀升态势。截至周二(11月17日),A股融资融券余额为15632.84亿元,较前一交易日的15606.79亿元增加26.05亿元。9月底两融余额为1.47万亿元,国庆后两融余额快速回升,累计增幅超900亿元。

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在两融余额回升的同时,部分公司融资余额亦快速增加。Wind统计显示,本周前两天,有33只个股融资余额增长超过10%、最新融资余额超2亿元,且占流通市值比超过1%。具体来看,长安汽车资余额增幅达97%,位居第一;此外,爱美客、新疆众和、锐科激光、冰轮环境、广信股份、千禾味业、金徽酒、西部材料、新安股份、中核钛白等公司融资余额增幅均超过15%。

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// 社保基金理事会对自主管理基金持仓开展转融通出借业务 //

据21世纪经济报道,11月18日,全国社会保障基金理事会(简称社保理事会)正式对自己管理的资金持仓,开展转融通证券出借业务,将通过4家券商代理开展该项业务。出借标的是社保基金理事会持仓的部分沪深300个股,其中两家代理券商分别是申万宏源和兴业证券。

据了解,这是社保理事会首次出借其自身管理资金的持仓,给市场作为融券工具。

业内人士分析,此前,都是社保基金委托公募机构管理的资金出借其持仓个股。2019年6月以来,公募基金参与转融通获得了可观的收益,社保委托公募管理部分持仓也参与了证券出借,增厚了收益,这一示范或打开了理事会自己管理基金的创新之路。

上述业内人士称,社保理事会此时推出转融通出借业务,说明其认为当前市场情绪稳定偏乐观,是开展创新业务的机会。

“2月初市场情绪很差,监管为了维护市场稳定,窗口指导多家券商不能单边做空,现在社保理事会释放持股出来开展转融通,说明他们认为,当前市场情绪与条件可以容纳创新。”上述业内人士称。

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